股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-129 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可经受回售的第六次辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说
大略要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
进攻内容辅导：
? 回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”住手转股
? “华海转债”执有东谈主可回售部分或一谈未转股的可革新公司债券。“华海
转债”执有东谈主有权经受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次情愿回售条件而“华海转债”执有东谈主未在上述回售期内讲述并试验回
售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不成再愚弄回售。
? 风险辅导：可转债执有东谈主经受回售等同于以东谈主民币 100.27 元/张（含当期
应计利息、含税）卖出执有的“华海转债”。边界现在，
“华海转债”的收
盘价高于本次回售价钱，可转债执有东谈主经受回售可能会带来升天，敬请可
转债执有东谈主关切经受回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日畅通 30 个往畴昔收盘价钱低于公司可革新公司债券（以下简
称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。凭证《浙江华海药业股份有限公司公成就
行可革新公司债券召募诠释书》
（以下简称《召募诠释书》）的商定，可转债回售条
款收效。
现依据《上市公司证券刊行处理观念》
《可革新公司债券处理观念》
《上海证券
往还所股票上市执法》和《浙江华海药业股份有限公司公成就行可革新公司债券募
集诠释书》等筹商限定，就回售筹商事项向举座“华海转债”执有东谈主公告如下：
一、回售条件
（一）有条件回售条件
凭证公司《召募诠释书》的限定，“华海转债”有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，淌若公司股票纵情畅通三十个往还
日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债执有东谈主有权将其执有的一谈或部分可
转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个往畴昔内发生过
转股价钱调治的情形，则调治前的往畴昔按调治前的转股价钱和收盘价钱贪图，调
整后的往畴昔按调治后的转股价钱和收盘价钱贪图。淌若出现转股价钱向下修正的
情况，则上述畅通三十个往畴昔须从转股价钱向下修正之后的第一个往畴昔起从头
贪图。
在可转债临了两个计息年度内，可转债执有东谈主在每年回售条件初次情愿后可按
上述商定条件愚弄回售权一次；若初次情愿回售条件而可转债执有东谈主未在公司届时
公告的回售讲述期内讲述并试验的，该计息年度不应再愚弄回售权，可转债执有东谈主
不成屡次愚弄部分回售权。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债执有东谈主执有的将回售的可转债票面总金额；
i：指夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的本色日期天数（算头不算
尾）。
凭证上述当期应计利息的贪图门径，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
贪图天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、
含税）。
二、本次可转债回售的筹商事项
（一）回售事项的相干辅导
“华海转债”执有东谈主可回售部分或一谈未转股的可革新公司债券。
“华海转债”
执有东谈主有权经受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲述设施
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
愚弄回售权的可转债执有东谈主应在回售讲述期内，通过上海证券往还所往还系统
进行回售讲述，标的为卖出，回售讲述经阐述后不成拔除。
淌若讲述当日未能讲述顺利，可于次日不绝讲述（限讲述期内）。
（三）回售讲述期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付门径
公司将按前款限定的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司的筹交易务执法，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售工夫的往还
“华海转债”在回售工夫将不绝往还，但住手转股。在统一往畴昔内，若“华
海转债”执有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可革新公司债券流通面值总和少于 3,000 万元东谈主民币，
可转债仍将不绝往还，待回售期已毕后，公司将表露相干公告，在公告三个往畴昔
后“华海转债”将住手往还。
四、筹商状貌
筹商部门：证券处理部
筹商电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年十二月二十三日
