证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-004
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
对于 2024 年第四季度可调度公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的施行确实、准确、完竣，莫得极端
纪录、误导性述说或环节遗漏。
困难施行指示：
月 26 日，最新转股价钱为 9.53 元/股。
面总金额为东说念主民币 308,199,600 元。
证实《深圳证券往返所创业板股票上市规则》和《深圳证券往返所上市公司自律
监管劝诱第 15 号——可调度公司债券》的筹商章程，山东阳谷华泰化工股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可调度公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
证实中国证券监督处置委员会《对于承诺山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特
定对象刊行 6,500,000 张可调度公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东说念主民币
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）承诺，公司本次可调度公司债券于 2023
年 8 月 14 日起在深交所挂牌往返，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”，
开动转股价钱为 9.91 元/股。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行达成之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）起满六
个月后的第一个往返日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月
（四）转股价钱历次调理的情况
公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第
十七次会议，审议通过了《对于 2021 年适度性股票引发计议第二个包摄期包摄条件
建立的议案》，公司 2021 年适度性股票引发计议授予的适度性股票第二个包摄期的
包摄条件也曾建立，本次稳当包摄条件的对象筹算 142 东说念主，可包摄的适度性股票数目
为 421.80 万股，承诺公司为稳当条件的 142 名引发对象在第二个包摄期办理适度性
股票包摄关系事宜。证实中国证监会对于可调度公司债券刊行的关系章程及《山东阳
谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》刊行条件，
谄谀公司 2021 年适度性股票引发计议第二个包摄期包摄情况，“阳谷转债”的转股
价钱自 2023 年 11 月 6 日起由 9.91 元/股调理为 9.87 元/股。
公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于公司 2023
年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 4 月 22 日裸露了《2023 年年度权力分配实
施公告》。公司 2023 年年度权力分配有筹备为：以公司那时总股本 408,989,577 股剔除
已回购股份 5,735,000 股后的 403,254,577 股为基数，向整体鼓吹每 10 股派发 2.50 元
（含税）东说念主民币现款。证实中国证监会对于可调度公司债券刊行的关系章程及《山东
阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》刊行条件，
谄谀 2023 年度权力分配践诺情况，“阳谷转债”的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日起
由 9.87 元/股调理为 9.62 元/股。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第
二十六次会议，审议通过了《对于调理 2021 年适度性股票引发计议授予价钱的议案》
《对于作废 2021 年适度性股票引发计议部分已授予但尚未包摄的适度性股票的议案》
《对于 2021 年适度性股票引发计议第三个包摄期包摄条件建立的议案》，2021 年限
制性股票引发计议获授适度性股票的 142 名引发对象中，本包摄期内有 1 东说念主因个东说念主原
因去职已不再具备引发对象经历，其已获授但尚未包摄的 27,000 股适度性股票由公
司作废失效。公司 2021 年适度性股票引发计议第三个包摄期章程的包摄条件也曾成
就，本次稳当包摄条件的对象筹算 141 东说念主，可包摄的适度性股票数目为 4,191,000 股，
包摄价钱为 5.59 元/股，承诺公司为稳当条件的 141 名引发对象办理 2021 年适度性股
票引发计议第三个包摄期包摄关系事宜。证实中国证监会对于可调度公司债券刊行的
关系章程及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募
讲明书》刊行条件，谄谀公司 2021 年适度性股票引发计议第三个包摄期包摄情况，
“阳谷转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 13 日起由 9.62 元/股调理为 9.58 元/股。
公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于
度权力分配践诺公告》。公司 2024 年半年度权力分配有筹备为：以公司那时总股本
每 10 股派发 0.50 元（含税）东说念主民币现款。证实中国证监会对于可调度公司债券刊行
的关系章程及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券募
集讲明书》刊行条件，谄谀公司 2024 年半年度利润分配践诺情况，“阳谷转债”的
转股价钱自 2024 年 11 月 22 日起由 9.58 元/股调理为 9.53 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
尚有 3,081,996 张，剩余票面总金额为 308,199,600 元。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动数目（股）
股份性质 （2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
数目（股） 比例 可转债转股 其他 变动小计 数目（股） 比例
一、限售条件流畅股 14,537,262 3.55% — 1,652,577 1,652,577 16,189,839 3.61%
其中：高管锁定股 14,537,262 3.55% — 1,652,577 1,652,577 16,189,839 3.61%
二、无穷售条件流畅
股
三、总股本 408,990,345 100% 35,528,167 4,191,000 39,719,167 448,709,512 100%
注：“其他”主要系 2024 年第四季度公司董事会、监事会换届及 2021 年适度性股票引发计
划第三个包摄期新增股份上市所致。
三、其他
投资者如需了解“阳谷转债”的关系条件，请查询公司于 2023 年 7 月 25 日在巨
潮资讯网裸露的《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券
召募讲明书》，或拨打公司投资者筹商电话 0635-5106606 进行磋磨。
四、备查文献
“阳谷转债”股本结构表；
“阳谷华泰”股本结构表。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二五年一月三日
